MSCI EMERGING MARKETS vor Boom: Darum könnte er den MSCI WORLD abhängen!

Was ist, wenn die Länder aus den EM in die Industrieländer aufsteigen? Dann fliegen die Aktien aus den EM ETFs raus, gerade wenn die potenziell den größten Gewinn abwerfen könnten.

ich habe absolut kein Vertrauen zu den Emerging markets. Viel zu instabile Machtverhältnisse, teilweise größenwahnsinnige Projekte (siehe China, VAE, Saudi Arabien), große Korruptionsprobleme, häufig in Regionen der Erde gelegen, die wahrscheinlich besonders stark von Klimaveränderungen getroffen werden.
Das die USA nicht mehr groß wachsen werden ist auch eine steile Prognose.

Warum ist es denn so schwierig zu verstehen, dass die Hauptsitze der Firmen nichts mit den Aktivitäten in anderen Ländern zu tun hat.
Ein Beispiel wäre Coca Cola.
Die verkaufen Ihr Zuckerwasser weltweit. In China, Brasilien, Kamerun... überall.
Das heißt man ist mit Coca Cola bereits diversifiziert in allen Emerging Markets der Welt.
Die trinken in Südafrika ja kein Zuckerwasser von einem lokalen Hersteller, Nein Coca Cola.
Was bringt es mir also, wenn ich in einen Zuckerwasserherstellen in Südafrika investiere, der auf einem Markt Aktiv ist der zwar rasant wächst, aber davon nicht profitieren kann, weil Coca Cola sich durch seine Macht die Marktanteile sichert.
Wenn ein Land technologisch aufsteigt fängt es ja auch nicht an mit eigenen Unternehmen Betriebssysteme zu entwickeln --> Nein die Computer werden mit Microsoft, IOS, Linux ... betrieben.

Nur weil ein Unternehmen in diesem Land existiert und der Bereich in dem das Unternehmen tätig ist rasant wächst, heißt es nicht, dass es diesem Unternehmen gut geht.

Rutschen Länder aus dem EM nicht irgendwann in World rein oder blieibt die Verteilung? ^^

Wieso bist du eigentlich von xtrackers zu ishares gewechselt?

Die Frage ist ja es gibt Ökonomen die sagen der Westen kann eigentlich gar nicht mehr so viel wachsen während der emerging market noch viel Potential hat.

EM hat TSMC und der gehört echt nicht rein. Ohne den wäre Performance noch viel schlimmer. Tsmc statt EM wäre meiner Meinung nach entspannter

@Finanzbär and others here what would u recommend for a european with a 20-35 time horizon? | 1. 100% Vanguard FTSE All World | 2. 100% MSCI ACWI IMI | 3. 70% MSCI World 30% MSCI Emerging Markets | 4. 100% S&P500 ?

was ich mich irgendwie frage:
Wenn ein FTSE All World eine 90/10 Gewichtung hat und ständig überall 70/30 empfohlen wird - warum gibt es kein 70/30 als komplettes Produkt? Oder gibt es das und ich habe es nur nicht mitbekommen?

Mich würde interessieren, warum du dein MSCI World und EM-Pärchen vom Anbieter XTrackers zu Ishares geändert hast?

China Taiwan kommt Safe und dann kann man 50% des Em direkt knicken + der allgemeine Kurs Abbruch

Viele US-Unternehmen sind produktiv gesehen fast nur noch in Schwellenländer tätig. Also man darf die Welt auch niemals aufsplitten weil alles ist so krass miteinander verpflochten

Was mir hier zu kurz kommt: Das Wachstum der Firmen hängt doch längst nicht mehr vom Land ab aus dem sie stammen. Sprich: Die großen US-Firmen erwirtschaften ihr Geld ja auf der ganzen Welt. Da ist die Wachstumsrate der USA gar nicht so entscheidend, da einfach gesagt die Inder ja auch Iphones kaufen...

Bin ebenfalls über 2 ETF 70/30 investiert, leider erst mit 40 angefangen. Meine Kinder nehmen meine Erfahrungen mit und starten mit ihrem 18. Geburtstag 😁

Kann mir jemand erklären, warum er jeweils zwei pro ETF bespart? Bei 2:07

ich mag deine Videos, Danke

Ich warte bis China in Taiwan einmarschiert ist...Risiko ist meiner Meinung nach sehr hoch...zudem gehört Taiwan auch zu China. Auch wenn das der Westen nicht so sieht. Dann wird der globale Konzern TSMC zwischen China und den USA aufgeteilt und die ganze Portfoliogewichtung verschiebt sich.

60% MSCI ACWI und 40% Core IMI EM -> A1JDMF und A111X9.

Lieber Finanzbär, erstmal vielen Dank für dein Video... Wenn du schon die längerfristige Performance der EM derjenigen der DM gegenüberstellst (ab 11:35), dann weise ich dich gerne darauf hin, dass in der sehr langen Frist (1900 bis 2020, also 120 Jahre) die DM klar besser abschneiden, 8.4% p.a. vs 6.8% p.a. (Quelle: Dimson Marsh and Staunton). Grund dafür sind primär sog. "Katastrophenereignisse", also Totalverluste in einzelnen Ländern (z.B. Russland 1917, Japan im 2. Weltkrieg, China 1949). Treten solche Ereignisse im Laufe eines Investorenlebens ein, sind die daraus resultierenden Verluste nicht mehr aufholbar.

Die phänomenale Performance der EM während der 1990er und der 2000er sehe ich persönlich eher Kombination von Marketing Hype sowie eines damit verbundenen Rohstoffbooms und dürfte sich kaum wiederholen.

EM ist für mich eine Krücke,ich setze da auf die USA,die muss ersteinmal geschlagen werden und bis das passiert habe ich schon verkauft oder umgeschichtet oder die ETFs schichten benfalls automatisch um.

Wieso sollen ausgerechnet die EMs die restliche Wirtschaft überholen 😅 Lächerlich naiv

Ich hab mehr Aktien aus Emerging Markets im Depot als US-Aktien. Aber das ist auch nicht schwer, da ich gar keine US-Aktien habe. Aber dafür Aktien von Unternehmen aus Indonesien, Malaysia und Kasachstan. Läuft. Ich glaube der S&P holt mich dieses Jahr nicht mehr ein.

Mal ein alternativer Strategievorschlag: Die Weltbevölkerung wächst. Deshalb wird immer mehr geraucht, Rauchverbote in de EU hin oder her. War selbst viele Jahre starker Raucher. Die hören nicht auf mit Qualmen! Also bespare ich vom eingesparten Zigarettengeld Tabakaktien. Läuft bisher super und in Zukunft sicher auch.

11:35 Hier sollte man ggf noch darauf eingehen, dass sich die Performance eines jeden Portfolios massiv darin unterscheidet, ob man eine EInmal-Investition oder einen Sparplan nutzt. Da viele wahrscheinlich einen Sparplan nutzen ist eine Website wie Curvo super um sein Portfolio langfristig zu testen. Und hier läuft der Sparplan auf einen ACWI/FTSE All World besser als ein 70/30 Portfolio, sogar besser als nur ein MSCI World an sich. Somit macht es auch auf die letzten 35 Jahre gesehen nur wenig Unterschied, ob man einen ACWI oder ein 70/30 Portfolio macht, abgesehen von dem wegfallenden Rebalancing aufwand.

Länder bleiben aber ja nicht für immer Schwellenländer oder nicht? Sobald laut dem Index zb ein Korea zu einem industrieland wird fällt es ja aus dem index raus und dieser verliert an wert?

Ich finde der EM hat zu viele Risiken.. ausserdem was interessiert mich ob die ein großes Bevölkerungswachstum haben..ausserdem verkennst du das halt viele alte Firmen aus Industrieländer in EM Ländern auch ihr Geld verdienen, dafür aber eher weniger Firmenaktien aus EM zur ernsthaften Konkurrenz und Global Playern aufsteigen werden.. und mein Ziel ist es nicht die ganze Welt abzubilden, sondern möglichst sicher hohe Renditen einzustreichen..dazu muss ich nicht die ganze Welt abbilden und Firmen wie TSMC und Samsung als EM Sahnestücke habe ich auch so im Depot.

Was hältst du davon z.B. einen MSCI Europa mit ins Portfolio aufzunehmen, um breit gestreunter aufgestellt zu sein ?

Da ich bisher nur Msci world bespart habe, hab ich mit meiner abfindung nun ab Anfang des Jahres 30% in EM umgeshiftet. Und was soll ich sagen... in dem Zeitraum lief er (als Eurosparer) deutlich besser! 😅

Vielen Dank für die Anlageberatung!

Lern endlich in ein Mikrophon zu sprechen ohne click und schmatzgeräische zu machen... mein Gott...

Zumindest auf 6 Monats-Sicht HAT er den MSCI World bereits abgehängt... 😉

Statt 30% EM-Blödsinn kann man stattdessen 30% Krypto nehmen. Die wachsenden hochinflationären Bevölkerungen pumpen ihr Geld eher in Krypto statt in einheimische Waren.

Es geht am Ende um gute Unternehmen und nicht um gute Indices.

Gedanke: Die Robotik/Automatisierung wird vielmehr den Industrieländern nutzen, da Produktion vor Ort in den Absatzmärkte passieren kann. Die günstigen Löhne der Schwellenländer spielen Dann keine Rolle mehr. Also fällt einer der großen Vorteile der Schwellenländer mittelfristig weg. Wachsende Bevölkerung spielt keine große Rolle. Spricht also gegen ein invest im die emerging markets. Wie seht ihr das?

Theorie schön, aber die Märkte sprechen halt was anderes. Ich hab EM deshalb aus meinem Portfolio gestrichen und nutze die 30% lieber für 2x lev etfs. Bisher zumindest läuft das deutlich besser.
Aber wie immer gilt natürlich, vor allem muss man vorne mehr reinstecken. Das ist kurzfristig der größte Hebel. Sagst du ja auch so im Video.
Aber dass man langfristig den Markt nicht schlagen kann stimmt nicht so ganz, siehe Jim Simons. Klar war der Typ nen krasser Überbrain, aber er hat gezeigt dass es devinitiv geht und das nicht zu knapp. 😅